AI基金嘉实优化红利混合A（070032）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.03亿元，加权平均基金份额本期利润0.2035元。报告期内，基金净值增长率为15.66%，截至三季度末，基金规模为14.31亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.508元。基金经理是常蓁，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实匠心回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.42%；嘉实服务增值行业混合最低，为6.41%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度维持了中性偏高的仓位。我们在挖掘战略性投资机会的同时，努力坚持不被短期的市场波动影响，坚守投资理念，杜绝追逐热门板块，注意防范风险。我们仍然选择长期有竞争优势、基本面有支持、业绩能够真正兑现的企业进行投资，同时我们也会密切关注政策走向和AI 技术的商业化进程，灵活调整投资策略，把握市场机遇。
截至10月30日，嘉实优化红利混合A近三个月复权单位净值增长率为11.04%，位于同类可比基金121/185；近半年复权单位净值增长率为14.07%，位于同类可比基金162/185；近一年复权单位净值增长率为8.18%，位于同类可比基金172/181；近三年复权单位净值增长率为3.97%，位于同类可比基金145/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1844，位于同类可比基金160/177。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为33.56%，同类可比基金排名65/176。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.22%，同类平均为87.62%。2019年三季度末基金达到92.31%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.23%。
截至2025年三季度末，基金规模为14.31亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新泉股份、贵州茅台、招商银行、星宇股份、今世缘、亿联网络、招商蛇口、药明康德、农业银行。
核校：沈楠
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